銀行對賬單
- 更新時間：2013-08-22
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常用表格
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| 銀行對賬單 | |||||||
| 年 | 摘要 | 結算憑證 | 收 入 | 支 出 | 余 額 | ||
| 月 | 日 | 種 類 | 號 數 | ||||
| 7 | 1 | 期初余額 | 660000 | ||||
| 2 | 付甲公司 | 轉支 | 308 | 100000 | 560000 | ||
| 6 | 收丙單位 | 委收 | 58600 | 618600 | |||
| 8 | 存銷貨款 | 進賬單 | 35100 | 653700 | |||
| 12 | 付現金 | 現支 | 19302 | 1000 | 652700 | ||
| 20 | 付丁單位 | 信匯 | 58500 | 594200 | |||
| 20 | 付電話費 | 轉支 | 309 | 5000 | 589200 | ||
| 25 | 付現金 | 現支 | 19303 | 36000 | 553200 | ||
| 26 | 付甲公司 | 轉支 | 30650 | 93600 | 459600 | ||
| 26 | 收丙單位 | 信匯 | 60000 | 519600 | |||
| 29 | 付修理費 | 轉支 | 30651 | 15000 | 504600 | ||
| 30 | 收銷貨款 | 進賬單 | 46800 | 551400 | |||
| 31 | 收回欠款 | 商業匯票 | 551400 | ||||
| 31 | 墊付運費 | 轉支 | 30653 | 2000 | 549400 | ||
| 31 | 支付電費 | 托收 | 2000 | 547400 | |||
| 31 | 托收款劃回 | 托收 | 65000 | 612400 | |||